ربات آربیتراژ

همان‌طور که مارک چایکین (Marc Chaikin) بیان کرد، شاخص جریان پول چایکین مقدار حجم جریان پول را در یک بازه زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. حجم جریان پول، فشار خرید و فروش را نشان می‌دهد.

شاخص جریان پول چایکین، حجم جریان پول را در دوره زمانی گذشته (به عنوان مثال، ۲۰ یا ۲۱ روز) محاسبه می‌کند. اندیکاتور حاصل مانند یک نوسانگر، در بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کند. چارتیست‌ها تعادل فشار خرید و فروش را با سطح صفر جریان پول چایکین وزن‌دهی می‌کنند. به علاوه، چارتیست‌ها می‌توانند به منظور شناسایی تغییرات جریان پول، منتظر عبور این اندیکاتور به بالا و پایین خط صفر باشند. برای کسب اطلاعات تکمیلی پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

محاسبه شاخص جریان پول چایکین از چهار گام تشکیل شده است. مثال زیر بر پایه ۲۰ دوره زمانی است. گام اول: ضریب جریان پول را در هر دوره محاسبه کنید. گام دوم: این مقدار را در حجم دوره ضرب کرده و حجم جریان پول را به دست آورید. گام سوم: حجم جریان پول ۲۰ دوره زمانی را جمع کرده و سپس، مقدار حاصل را بر مجموع حجم ۲۰-دوره‌ای تقسیم کنید.

حجم جریان پول هر دوره وابسته به ضریب جریان پول است. هنگامی که قیمت بسته شدن در نیمه بالایی محدوده سقف تا کف قرار داشته باشد، این ضریب مثبت و هنگامی هم که قیمت بسته شدن در نیمه پایینی این محدوده قرار داشته باشد، ضریب منفی است.

زمانی که قیمت بسته شدن در بیشترین مقدار خود قرار داشته باشد، ضریب جریان پول برابر با ۱ و زمانی هم که قیمت بسته شدن در کمترین مقدار خود قرار داشته باشد، این ضریب برابر با ۱- خواهد بود. بدین ترتیب، ضریب جریان پول، حجم را تعدیل کرده و نهایتاً به حجم جریان پول ختم می‌شود. در نتیجه، حجم کاهش می‌یابد، مگر اینکه ضریب جریان پول در حد نهایی خود (۱- یا ۱+) قرار داشته باشد.

جدول فوق مثال‌هایی از به کارگیری دیتای روزانه در بررسی سهام شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را نشان می‌دهد. ملاحظه می‌کنید که در این بازه زمانی، ضریب جریان پول منفی و در نتیجه، CMF منفی است.

شاخص جریان پول چایکین (CMF) اندیکاتوری است که بین ۱- تا ۱+ نوسان می‌کند. این اندیکاتور به ندرت به مقادیر نهایی می‌رسد. برای اینکه اندیکاتور جریان پول چایکین ۲۰-روزه به ۱+ (۱-) برسد، می‌بایست قیمت سهام در ۲۰ دوره، در سقف (کف) قیمتی خود بسته شود. این اسیلاتور معمولاً بین ۰٫۵- و ۰٫۵+ نوسان کرده و ۰ نیز به عنوان خط میانی در نظر گرفته می‌شود.

شاخص جریان پول چایکین، فشار خرید و فروش را در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. جابجایی به محدوده مثبت، نشان‌دهنده فشار خرید و جابجایی به محدوده منفی نیز نشان‌دهنده فشار فروش است.

چارتیست‌ها می‌توانند قدر مطلق جریان پول چایکین را جهت تأیید یا عدم تأیید روند حرکات قیمت یک سهم مورد استفاده قرار دهند. CMF مثبت، مؤید روند صعودی است، در حالی که CMF منفی قدرت روند صعودی را زیر سوال می‌برد. عکس این موضوع در خصوص روندهای نزولی صحیح است.

جریان پول چایکین می‌تواند به منظور نشان دادن فشار خرید یا فروش با مقادیر مثبت یا منفی، مورد استفاده قرار گیرد. اندیکاتور در بالا/ پایین خط صفر نوسان می‌کند. عموماً زمانی که اندیکاتور مثبت باشد، فشار خرید قوی‌تر و زمانی که اندیکاتور منفی باشد، فشار فروش قوی‌تر است. اگرچه عبور از خط صفر به اندازه کافی ساده به نظر می‌رسد،اما واقعیت، بسیار پیچیده‌تر است.

شاخص جریان پول چاپکین گاهی اوقات در هنگاهم عبور از خط صفر با نوسانات زیادی همراه است و به سختی از آن عبور می‌کند. بنابراین، عبور از خط صفر گاهی منجر به تولید سیگنال¬های اشتباه می‌شود و معامله‌گر را به گمراهی می‌کشاند. چارتیست‌ها می‌توانند این سیگنال‌های اشتباه را با تنظیم محدوده صعودی کمی بالاتر از صفر (۰٫۰۵+) و محدوده نزولی کمی پایین‌تر از صفر (۰٫۰۵-) فیلتر کنند. این محدوده‌ها اگر چه سیگنال‌های اشتباه را کاملاً حذف نمی‌کنند، اما می‌توانند به کاهش نوسانات و فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف‌تر کمک کنند.

نمودار فوق سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (کاوه) را به همراه اندیکاتور CMF بیست روزه نشان می‌دهد. جابجایی به بالای ۰٫۰۵+ در جهت تأیید روند صعودی و جابجایی به زیر ۰٫۰۵- در جهت تأیید روند نزولی است. تغییر بازه CMF از صفر به ۰٫۰۵ ± تعداد سیگنال‌ها را کاهش می‌دهد. تأخیر این سیگنال‌ها در ازای کاهش نوسانات، ارزشمند است.

نمودار فوق سهام شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (پترول) را نشان می‌دهد. کادرهای زرد رنگ که اندیکاتور CMF بین محدوده ۰٫۰۵ ± قرار گرفته نمایانگر وضعیتی است که هنوز فشار خرید یا فروش را تأیید نکرده‌است.

در این نمودار ۴ سیگنال تأییدکننده روند را ملاحظه می‌کنید که در بالا یا پایین ۰٫۰۵ ± قرار گرفته‌اند. اگرچه تعداد سیگنال‌ها کاهش یافته ولی باعث کاهش ریسک تحلیلگر جهت تصمیم‌گیری برای تأیید روند است. لازم به ذکر است که اندیکاتور جریان پول چایکین لزوماً برای تمام نمودارهای قیمت مناسب نیست.

نمودار فوق سهام شرکت چادرملو (کچاد) را با مجموع ۶ تقاطع در بالا و پایین خط صفر نشان می‌دهد که لزوماً همه این تقاطعات و عبور از محدوده مثبت به منفی و یا بالعکس، سیگنال مناسبی نیست. شاخص پول چایکین بهتر است در روندهای صعودی و نزولی به کار گرفته شود. در نمودارهایی که حرکات قیمت روند خاصی ندارد، این اندیکاتور چندان کارایی ندارد. بنابراین، تحلیل ابتدایی روند نمودار، در استفاده از این اندیکاتور بسیار اهمیت دارد.

ضریب جریان پول در جریان پول چایکین بر سطح قیمت بسته شدن نسبت به محدوده سقف تا کف در یک دوره زمانی معین (روز،هفته،ماه) تمرکز می‌کند. با استفاده از این فرمول، اگر قیمت سهام با شکاف رو به پایین حرکت کند ولی قیمت نزدیک به محدوه سقف بسته شود، ضریب جریان پول افزایش می‌یابد.

نمودار زیر سهام شرکت سایپا (خساپا) را به همراه اندیکاتور CMF در بازه زمانی روزانه نشان می‌دهد. ملاحظه می‌کنید به دلیل بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف قیمتی روزانه، با وجود شکاف نزولی ایجاد شده در قیمت، اما جریان پول چایکین افزایش پیدا کرد. علت این امر این است که ضریب جریان پول مثبت است. این امر نشان‌دهنده این است که گاهی جریان پول چایکین بی‌ارتباط با قیمت است و تنها بر سطح قیمت بسته شدن نسبت به محدوده سقف تا کف در یک دوره زمانی معین تمرکز می‌کند.

A hanging man is a reversal pattern that, when seen after a chart rally, indicates the completion of an uptrend. This pattern has a long lower shadow and a small body. The hanging male pattern shows candles with a long shadow and a small main body. Main bodies are near daily highs. If this candlestick pattern occurs in an uptrend, their appearance can be a warning for the end of that trend. For complete information, we suggest you read the technical analysis training article.

The hanging man pattern is formed when the number and power of sellers starts to increase relative to the buyers. After the trading session starts, the sellers cause the price to fall by their behavior, but during the session, the buyers bring the price back to the starting areas of the session. The formation of this pattern during an upward trend indicates the end of buyers’ power to continue the upward trend. If the candle is created in the resistance ranges, the created pattern is a male hanging pattern and warns of the return of the trend and its downward trend.

Confirmation condition 1: The body of the candle is at the highest part and there is no upper shadow, or if there is, it is very small.

Verification condition 2: The length of the lower shadow must be at least twice the length of the main body.

The hanging man pattern is actually the hammer pattern that forms at the top of an uptrend. By observing the confirmation factors and the high strength of the pattern, you can trust the return of the upward trend and the falling of the chart more.

Mr. Timothy Slater is the CEO of Compo Turk, which provides technical and fundamental analysis services to stock and futures market traders. Since 1979, due to his unique position, he has talked with thousands of traders, brokers and investment advisors.

Slaughter, who began his career in 1960, quickly realized the psychological barriers to successful trading and capital management. He has deeply believed that 80% of success in trading depends on psychological issues and only 20% depends on individual, technical or fundamental analysis methods.

Mr. Slater continues to say: I believe that a person with average knowledge of technical analysis or fundamental analysis, but with psychological mastery over himself, can earn good income; And vice versa, another person, having at his disposal a very efficient analysis system that has been tested many times and its positive performance has been confirmed in the long run, will end up losing due to the lack of necessary mental control.

Labels: Order to build a Forex robot , Build a stock trading robot , Build a trading robot , Trader robot design , Free Forex Robot , Forex robot programming , Forex Expert Making Tutorial , Build a trading robot with Python , Download Forex Trading Robot , Buy Forex Trader Robot , Automated Forex Robot , Free stock trading robot ,  Learn how to build a Forex trading robot , Alpari trading robot , Forex robot for Android ,  MetaTrader robot design , MetaTrader robot programming , Forex robot design , Forex robot programming , Automated trading

He warns the newbies, although reading the book and analysis methods before entering the market is a necessity, but testing your abilities can only be achieved with real transactions and under real pressure. Therefore, he suggests that you start slowly and examine each trade by asking yourself questions such as: What motivates me to make this trade? How did I manage this transaction? Did I have a successful transaction or not? Why did I lose? Write down your answers and refer to them before making your next trade.

Mr. Slaughter’s belief about the behavior of traders in the market is very interesting. He says: I believe that the monster that you think will devour your assets and destroy your profits is you, not other traders. The collection of articles “Experiences of a Disciplined Trader” is a complete and comprehensive guide to understanding self-control and discipline from a psychological perspective and a tool to help train one to become a successful trader in the financial markets.

These experiences are like a step-by-step guide to help you adapt to the different psychological characteristics of the financial markets. Many people who enter the high-risk environment of trading are practically unaware of the differences between this environment and the environment in which they grew up. By not understanding these differences, people can never realize that all the skills they have acquired in the community and have led to their success in life, have caused them to fail in the trading environment and create problems for them.

The trading environment has fundamental differences with the social environment. The trader must achieve high levels of self-restraint and self-reliance in the trading environment in order to be able to perform successfully in the capital market. Naturally, many of us lack this self-control; Because we learned from childhood to live in a social structure where our behavior is controlled by someone more powerful than us.

Traders gradually realize that the rules of everyday life do not work in the field of trading and that there is never enough power to direct the market, and this action is far beyond their abilities.

As a novice in the capital market, you should know that the external constraints that control your behavior in society do not exist in the market environment. Also, the market has no control over your behavior and does not have the slightest expectations from you. The market also does not accept any responsibility for your success.

Therefore, the responsibility of what you understand about the market and act according to it is only within you and the only thing you can control is yourself. As a trader, you have the option to either take money from the market and give it to yourself or give your money to other traders.

Only a few traders have come to understand that they themselves are responsible for their actions. In the market environment, you have to make rules for yourself and oblige yourself to follow them. The problem is that in this environment, the prices are always fluctuating and the price movement is also permanent, and accordingly, the decision opportunities that you face to make a profit are countless.

In this environment, you not only have to decide whether to enter or not enter a trade, but also decide when to enter, how long to stay in a trade, and determine the conditions for exiting that trade. Because there is no clear reference to determine these things except what is in your mind.

You should pay attention to the fact that in Iran’s futures markets, such as gold or saffron futures, due to the leverage that exists in these markets, even closing small contracts in each transaction can bring a very large profit or loss potential. This means that you can make enough profit on each trade to become financially independent or lose your entire fortune.

This feature of futures markets can tempt you to abandon your trading rules; Because only a few traders are able to make money from the market and those who do not succeed in making money from the market suffer serious psychological injuries. Psychological injuries mean any kind of mental framework that causes anxiety in a person.

The problem that arises due to the creation of psychological injuries in transactions is that people instinctively create defensive levels in their minds to avoid the influx of information in order to avoid psychological pain. These people actually distort perception by distorting information.

Perceptual distortion occurs when our mental system automatically distorts the data by changing the shape and filtering some information and resolves the conflict between what we expect to happen and what the real environment presents to us. . But the problem is that the market not only does not obey the perceptual distortion created in your mind, but creates something against it, which is called forced consciousness.

◊  Also read this article: Investing with little money

In other words, you are distorting your perceptions, and this distortion continues to the point where the discrepancy between your fabricated mentality and the actual market information becomes so great that this protective shield of your mind and illusion collapses. This usually comes with a state of shock that stuns you and messes up everything in your mind.

It is in this situation that the market forces you to accept that what is imprinted in your mind is illusory and you have to accept a painful forced awareness. In fact, the market teaches us that the environment of the market and trading is completely different from the environment of social life.

Securities, as the name suggests, are papers that have financial value. These sheets can be transferred or bought and sold. Securities can include stocks, preemptive rights, partnership bonds, trading options. But when we talk about the capital market, partnership bonds are divided into three parts: equity bonds, debt bonds, and derivative bonds.

Equity securities:  Equity securities are called “shares” in short. If we divide the capital of a company or institution into equal parts, each part is one share of the total shares of that company. By buying this share, you become the legal owner of a part of the company and you can sell your shares whenever you want.

Debt bonds:  Debt bonds include bonds that are sold to finance projects. In fact, when companies do not have enough financial resources to implement or complete their projects, instead of going to banks, they provide the necessary resources by selling these bonds themselves.

Derivatives:  Derivatives are a type of financial contracts whose value is based on some commodities and underlying assets. This is why they are called derivatives. The price of these bonds is determined based on the change in the price of that commodity or asset.

Forex:  The stock market is a special market where a large number of sellers and buyers are engaged in buying and selling. A stock exchange is a market where securities are traded. In fact, this market is a reference for collecting the capital of individuals and private sectors in order to provide financial resources for long-term investment projects, and at the same time, a part of the profit will be earned by its investors.
To see the real-time value of this market, you can refer to the “Index” page of Rahvard 365 website. In addition, on this page, the value of different markets according to industries, the first market, the second market and the index of the top 50 listed companies are also mentioned.

If we divide the capital of a company into small and equal parts, each of these parts is called a share and the sum of them is called the shares of that company. By buying and selling these shares between people, they actually buy a part of the company’s ownership. Companies whose shares are divided in this way are called joint stock companies.

These companies can be registered as private shares or public shares. Private equity companies are companies that have all their capital provided by the founders at the time of establishment. The number of these partners should not be less than three people. But public stock companies are companies whose founders provide part of the company’s capital through the sale of shares to the public. Like any of the companies whose shares can be bought and sold in the stock or over-the-counter markets.

If you want to learn about the types of companies and the conditions of each of them, read the article “Getting to know the types of companies”. You can see the list of all the companies that are in the stock market on the “Stocks” page of the Rahvard 365 website. On this page, information such as the daily price of the companies’ shares, the volume and total value of their shares and many other information about their shares can be seen.

The capital market, also known as the stock exchange, is a market for buying and selling bonds and equity securities. The main job of this market is to create a bridge between capital providers and companies that are seeking capital. The capital market actually facilitates the process of buying and selling financial instruments such as treasury bills, commercial papers and certificates of deposit. The most significant financial instrument of this market is property bonds, which are mostly known as shares. In Iran, this market is divided into four types:

Forex and securities market  where buying and selling of company shares or government bonds or private institutions is done.

The Iran Exchange  , which started its activity in 2008, and many economic enterprises that do not have the conditions for admission to the stock exchange, can be accepted in this market with easier conditions.

Commodity forex  , as in which the suppliers offer their own goods and the goods are offered to buyers after expert reviews and pricing.

Energy Forex , where energy carriers and securities based on it are traded.

Every company may need more financial resources in addition to its own capital. One of the ways that companies can get these resources is to raise capital. When a company decides to increase its capital in the stock exchange, it must issue a number of new shares and sell them to shareholders to provide the amount needed for the capital increase. Capital increase of companies in the stock market is done in several ways:

The first method  is to increase the capital from the accumulated profit of the company. In this method, the company increases its capital from the profits it has kept in its accumulated account since the last financial years. Of course, in this method, new cash flow does not enter the company.

The second method  of capital increase is from the cash flow and shareholders’ claims. In this method, the company obtains new financial resources by selling new shares and thus increases its capital.

The third method  of increasing capital is from revaluation of companies’ assets. In this way, the company evaluates its fixed assets such as land, machinery and buildings at the new price, and considering that inflation usually causes the price of the company’s assets to rise, the value of the assets and as a result the capital of the company increases.

The fourth method  is to increase capital by using shares. In this way, the company sells its shares through subscription and for an amount higher than its nominal price, and transfers the difference between the sale price and the nominal price of the shares to the savings account, and in exchange, gives new shares to the previous shareholders.

If you want to get information about the capital increase of stock companies and to know its history and type, you can enter the name of your desired company in the search field through the Rahvard 365 website. Then, from the basic section, select the capital increase section and access the information you need. If you want to find more and more complete information about capital increase and its types, you can read the article “Types of capital increase methods”.

Supply is the amount of a product or service that a producer is willing to supply at a given price. In fact, the supply indicates the amount brought by the market. On the other hand, demand refers to the quantity of a product or service that is desirable for buyers. In other words, quantity demanded is the quantity of a product or service that people are willing to buy at a certain price. The price of any product or service in the market is a reflection of its supply and demand.

If the supply is more than the demand, the supplier is forced to reduce the price, and on the contrary, if the demand is more than the supply, the price grows. In economics, the state where supply and demand are equal is called the equilibrium point. The rise and fall of prices in the capital market depends to a great extent on this supply and demand. In the stock market, the order board is called the supply and demand board.

In this market, at any price, buyers determine how many shares they are willing to buy and sellers determine how many shares they are willing to sell. Whenever the price determined by the buyer and seller is the same, the transaction is done. When the number of buyers increases, in order to compete with each other, they are willing to make purchases at a higher price so that they can be ahead of others in the shopping queue. This high demand makes the price go higher and higher.

On the contrary, this may also happen to sellers. That is, because of the low demand, they are willing to lower the price and thus the stock price goes down. Therefore, the amount of supply and demand on stocks also makes the price of a stock go up or down. If you want to follow the supply and demand of different stocks, you can search for the stocks you want on the Rahvard site and see the supply and demand of that stock in real time.

مرد دار آویز یک الگوی برگشتی است که وقتی پس از رشد نمودار مشاهده شود، نشان‌دهنده اتمام روند صعودی است. این الگو سایه پایینی دراز و بدنه کوچکی دارد. الگوی مرد دار آویز، شمع‌هایی با سایه بلند و بدنه اصلی کوچک را نمایش می‌دهد. بدنه‌های اصلی نزدیک به بالاترین قیمت روزانه هستند. اگر این الگوی شمعی در یک روند صعودی رخ دهند، ظهور آنها می‌تواند اخطاری برای اتمام آن روند باشد. برای کسب اطلاعات کامل پیشنهاد میکنیم مقاله آموزش تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

الگوی مرد دارآویز وقتی شکل می‌گیرد که تعداد و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران شروع به افزایش می‌کند. فروشنده‌ها پس از شروع جلسه معاملاتی با رفتار خود منجر به ریزش قیمت می‌شوند، اما در طی جلسه، خریداران قیمت را به نواحی شروع جلسه باز می‌گردانند. شکل گرفتن این الگو در طی یک روند صعودی، نشان از به اتمام رسیدن قدرت خریداران برای تداوم روند صعودی است. در صورتی که شمع در محدوده‌های مقاوتی ایجاد شده باشد، الگوی ایجاد شده، الگوی مرددارآویز بوده و هشدار از بازگشت روند و نزولی شدن آن می‌دهد.

شرط تأیید ۱ : بدنه شمع در بالاترین قسمت بوده و سایه بالایی وجود نداشته باشد، یا در صورت وجود، بسیار کوچک باشد.

شرط تأیید ۲ : طول سایه پایینی باید دست کم دو برابر طول بدنه اصلی باشد.

الگوی مرد دارآویز در واقع همان الگوی چکش است که در بالای روند صعودی شکل می‌گیرد. با مشاهده عوامل تأیید و بالا بودن قدرت الگو، شما می‌توانید به بازگشت روند صعودی و ریزشی شدن نمودار بیشتر اعتماد کنید.

آقای تیموتی اسلاتر مدیر اجرایی شرکت کامپو ترک است که خدمات تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی به معامله‌گران بازار‌های آتی و سهام ارائه می‌دهد. ایشان از سال ۱۹۷۹ به دلیل برخورداری از موقعیتی منحصر به فرد، با هزاران معامله‌گر و کارگزار و مشاور سرمایه‌گذاری گفتگو کرده‌است.

اسلاتر که از سال ۱۹۶۰ کار خودش را آغاز کرد، به سرعت متوجه موانع روانشناختی نهفته در برابر معامله‌گری و مدیریت موفق سرمایه شد. وی عمیقاً به این مسئله اعتقاد پیدا کرده‌است که ۸۰ درصد موفقیت در معامله‌گری به موضوعات روانشناختی و تنها ۲۰ درصد آن به روش تحلیل فرد، تکنیکال یا بنیادی وابسته است.

آقای اسلاتر در ادامه می‌گوید : بر این باور هستم که ممکن است فردی با داشتن اطلاعات متوسط از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، ولی با تسلط روانی بر خود، بتواند درآمد خوبی کسب کند؛ و برعکس، شخص دیگری با در اختیار داشتن یک سیستم تحلیل بسیار کارآمد که بارها آزموده شده و در درازمدت عملکرد مثبتش مورد تأیید قرار گرفته، به دلیل فقدان کنترل روانی لازم، در نهایت بازنده شود.

برچسب ها: ربات آربیتراژ و ربات آربیتراژ قطعا سودده و  ثبت نام ربات آربیتراژ و سفارش ساخت ربات فارکس و ساخت ربات معامله گر بورس و ساخت ربات معاملاتی و طراحی ربات تریدر و ربات فارکس رایگان و برنامه نویسی ربات فارکس و آموزش ساخت اکسپرت فارکس و ساخت ربات معامله گر با پایتون و دانلود ربات معامله گر فارکس و خرید ربات تریدر فارکس و ربات فارکس خودکار و ربات معامله گر بورس رایگان و آموزش ساخت ربات معامله گر فارکس و دانلود ربات معامله گر بورس ایران و ربات معامله گر آلپاری و ربات فارکس برای اندروید و ربات سود ده فارکس و ربات سود ده بورس ایران و اکسپرت سود ده فارکس و اکسپرت سود ده بورس ایران

ایشان به تازه‌کارها هشدار می‌دهد هر چند مطالعه کتاب و روش‌های تحلیل قبل از ورود به بازار یک ضرورت است، اما محک خوردن توانایی‌ها تنها با معاملات واقعی و تحت فشار واقعی محقق می‌شود. از این رو پیشنهادش این است که آهسته آغاز کنید و هر معامله را با پرسیدن سوالاتی از این قبیل از خود، مورد بررسی قرار دهید : چه چیزی محرک من برای انجام این معامله است؟ چگونه این معامله را مدیریت کردم؟ معامله موفقی داشتم یا خیر؟ چرا ضرر کردم؟ پاسخ‌های خود را بنویسید و قبل از انجام معامله بعدی، به آنها مراجعه کنید.

اعتقاد آقای اسلاتر در مورد رفتار معامله‌گران در بازار بسیار جالب است. وی می‌گوید : من معتقدم آن هیولایی که فکر می‌کنید دارایی‌های شما را می‌بلعد و سود‌های شما را از بین می‌برد، خود شما هستید نه دیگر معامله‌گران. مجموعه مقالات «تجربیات یک معامله‌گر منضبط» راهنمایی کامل و جامع برای درک خویشتن‌داری و انضباط از دیدگاه روانشناختی و ابزاری برای کمک به تربیت شخص به منظور تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بازار‌های مالی است.

این تجربیات مثل یک راهنمای گام به گام به شما یاری می‌رساند تا خود را با ویژگی‌های روانشناختی متفاوت و خاص بازارهای مالی تطبیق دهید. بسیاری از افرادی که وارد محیط پرمخاطره‌ معامله‌گری می‌شوند، عملاً به تفاوت‌های این محیط و محیطی که در آن بزرگ شده‌اند، واقف نیستند. با عدم درک این تفاوت‌ها، افراد هیچ وقت نمی‌توانند متوجه شوند تمام مهارت‌هایی که در اجتماع کسب کرده‌اند و منجر به موفقیتشان در زندگی شده‌است، باعث شده که در محیط معامله‌گری ناموفق عمل کرده و مشکلاتی برایشان به وجود آید.

محیط معامله‌گری با محیط اجتماع تفاوت‌های بنیادین دارد. معامله‌گر باید در محیط معامله‌گری به درجات بالای خویشتن‌داری و اتکای به نفس برسد تا بتواند در بازار سرمایه عملکرد موفقی داشته باشد. به طور طبیعی، بسیاری از ما فاقد این خویشتن‌داری هستیم؛ زیرا از کودکی یاد گرفتیم که در یک ساختار اجتماعی که در آن رفتار ما توسط شخصی قدرتمندتر از ما کنترل می‌شود، زندگی کنیم.

معامله‌گران رفته رفته متوجه می‌شوند که قواعد زندگی روزمره در حیطه معامله‌گری کاراریی نداشته و هیچ وقت قدرت لازم برای هدایت بازار وجود ندارد و این عمل بسیار فراتر از توانایی‌های آنها است.

به عنوان یک فرد تازه‌کار در بازار سرمایه، باید بدانید قیود خارجی که در جامعه رفتار شما را کنترل می‌کند، در محیط بازار وجود ندارد . همچنین، بازار هیچ تسلط و کنترلی بر رفتار شما نداشته و کوچکترین توقعی هم از شما ندارد. بازار همچنین، هیچ مسئولیتی نیز در قبال کامیابی و رسیدن به موفقیت شما نمی‌پذیرد.

بنابراین، مسئولیت آنچه شما از بازار درک می‌کنید و بر طبق آن عمل می‌کنید، فقط در درون خود شما است و تنها چیزی که می‌توانید کنترل کنید، خودتان هستید. شما به عنوان یک معامله‌گر، این اختیار را دارید که یا از بازار پول بگیرید و به خودتان بدهید و یا پول خودتان را به دیگر معامله‌گران تقدیم کنید.

تنها معدود معامله‌گرانی به این درک رسیده‌اند که خودشان مسئول کارها و اعمال خود هستند. در محیط بازار، شما باید قوانینی برای خود وضع کرده و خودتان را ملزم به رعایت آنها کنید. مشکل اینجاست که در این محیط قیمت‌ها همواره در حال نوسان بوده و حرکت قیمت‌ها نیز دائمی است و به همان نسبت، فرصت‌های تصمیم‌گیری که برای کسب سود با آنها مواجه هستید، بیشمار است.

در این محیط، شما نه تنها باید در خصوص ورود و یا عدم ورود به معامله تصمیم بگیرید، بلکه باید در مورد زمان ورود، مدت زمان ماندن در یک معامله و تعیین شرایط خروج از آن معامله نیز تصمیم بگیرد. زیرا هیچ مرجع مشخصی برای تعیین این موارد بجز آنچه در ذهن شما است، وجود ندارد.

باید به این نکته توجه کنید که در بازار‌های آتی ایران مانند آتی طلا یا زعفران، به دلیل خاصیت اهرمی که در این بازار‌ها وجود دارد، حتی بستن قراردادهای کوچک در هر معامله می‌تواند پتانسیل سود یا زیان بسیار بزرگی را به همراه داشته باشد. این بدان معنا است که شما در هر معامله می‌توانید به قدری سود کسب کنید که به لحاظ مالی مستقل شوید و یا اینکه کل دارایی خود را از دست بدهید.

این خاصیت بازارهای آتی می‌تواند شما را وسوسه کند که از قوانین معامله‌گری خود صرف‌نظر کنید؛ زیرا تنها تعداد کمی از معامله‌گران قادر‌ به کسب درآمد از بازار هستند و آن تعدادی که موفق به کسب درآمد از بازار نمی‌شوند، دچار صدمات روانی جدی می‌شوند. منظور از صدمات روانی، هر نوع چارچوب ذهنی هست که در شخص ایجاد اضطراب می‌کند.

مسئله‌ای که بر اثر ایجاد صدمات روانی در معاملات به وجود می‌آید، این است که افراد به طور غریزی برای مصون ماندن از درد‌های روانی سطوح تدافعی را در ذهن خود به وجود می‌آورند تا از هجوم اطلاعات جلوگیری کنند. این افراد در واقع، با تحریف اطلاعات، به تحریف ادراکی می‌پردازند.

تحریف ادراکی زمانی رخ می‌دهد که سیستم ذهنی ما به طور خودکار با تغییر شکل و فیلتر کردن برخی اطلاعات، اقدام به تحریف داده‌ها می‌کند و تضاد میان آن چیزی که ما انتظار داریم رخ دهد و آن چیزی که محیط واقعی پیش روی ما می‌گذارد را برطرف می‌کند. اما مشکل اینجاست که بازار نه تنها از تحریف ادراکی‌ ایجاد شده در ذهن شما، تبعیت نمی‌کند، بلکه چیزی در مقابل آن به وجود می‌آورد، که آگاهی اجباری خوانده می‌شود.

◊ این مطلب را هم بخوانید: سرمایه‌ گذاری با پول کم

به عبارت دیگر، شما در حال تحریف ادراکات خود هستید و این تحریف تا جایی ادامه دارد که ناهمخوانی بین ذهنیت ساختگی شما و اطلاعات واقعی بازار آنچنان مهیب می‌شود که این سپر دفاعی ذهنی و توهم شما فرو می‌ریزد. این اتفاق معمولاً با حالتی از شوک، به وجود می‌آید که شما را متحیر می‌کند و همه چیز را در ذهن شما به هم می‌ریزد.

در این شرایط است که بازار شما را وادار به پذیرش توهمی بودن آن چیزی می‌کند که در ذهن شما نقش بسته و شما باید پذیرای آگاهی اجباری دردناکی شوید. در واقع بازار این نکته را به ما یاد می‌دهد که محیط بازار و معامله‌گری، با محیط زندگی اجتماعی کاملاً متفاوت است.

اوراق بهادار، همانطور که از اسمش پیداست برگه‌هایی هستند که ارزش مالی دارند. این برگه‌ها قابل نقل و انتقال یا خرید و فروشند. اوراق بهادار می‌توانند شامل سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، اختیار معامله باشند. ولی وقتی از بازار سرمایه صحبت می‌کنیم اوراق مشارکت به سه بخش تقسیم می‌شوند: اوراق حقوق صاحبان سهام، اوراق بدهی و اوراق مشتقه.

اوراق حقوق صاحبان سهام : اوراق حقوق صاحبان سهام را به ‌اختصار همان «سهام» می‌گویند. اگر سرمایه یک شرکت یا نهاد را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم، هر یک قسمت یک سهم از کل سهام آن شرکت است. شما با خرید این سهم صاحب قانونی بخشی از آن شرکت می‌شوید و هر زمان هم که خواستید می‌توانید سهام خود را به‌فروش برسانید.

اوراق بدهی : اوراق بدهی شامل اوراقی هستند که برای تأمین مالی پروژه‌ها فروخته می‌شوند. درواقع شرکت‌ها وقتی منابع مالی کافی برای اجرا یا اتمام پروژه‌هایشان را ندارند، به‌جای اینکه به‌سراغ بانک‌‌ها بروند، با فروش این اوراق خودشان منابع لازم را از طریق فروش این اوراق تأمین می‌کنند.

اوراق مشتقه : اوراق مشتقه هم نوعی از قراردادهای مالی هستند که ارزششان بر مبنای بعضی از کالاها و دارایی‌های پایه مشتق شده است. به‌ همین‌ دلیل هم است که به آنها مشتقه گفته می‌شود. قیمت این اوراق براساس تغییر قیمت آن کالا یا دارایی مشخص می‌شود.

فارکس : بورس به بازارهای اختصاصی گفته می‌شود که در آن تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران مشغول خرید و فروش هستند. بورس اوراق بهادار بازاری است که در آن اوراق بهادار معامله می‌شود. درواقع این بازار مرجعی است برای اینکه سرمایه افراد و بخش‌های خصوصی را جمع کند تا از این راه منابع مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تأمین گردد و در عین حال بخشی از سود هم عاید سرمایه‌گذاران آن شود.
برای دیدن ارزش این بازار به ‌صورت لحظه‌ای می‌توانید به صفحه «شاخص» سایت ره‌آورد ۳۶۵ مراجعه کنید. ضمن اینکه در این صفحه ارزش بازارهای مختلف به ‌تفکیک صنایع، بازار اول، بازار دوم و شاخص ۵۰ شرکت برتر بورسی هم ذکر شده است.

اگر سرمایه یک شرکت را به قسمت‌های کوچک و مساوی تقسیم کنیم، به هرکدام از این قسمت‌ها یک سهم و به مجموع آنها سهام آن شرکت گفته می‌شود. با خرید و فروش این سهام بین افراد، درواقع آنها بخشی از مالکیت شرکت را خریداری می‌کنند. به شرکت‌هایی که سهامشان به‌این‌صورت تقسیم شده باشد شرکت‌های سهامی گفته می‌شود.

این شرکت‌ها می‌توانند به صورت سهامی خاص یا سهامی عام ثبت شوند. شرکت‌های سهامی خاص شرکت‌هایی هستند که در زمان تأسیس تمام سرمایه‌شان توسط مؤسسین تأمین شده است. تعداد این شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. ولی شرکت‌های سهامی عام شرکت‌هایی هستند که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. مثل هرکدام از شرکت‌هایی که سهامشان در بازار بورس یا فرابورس قابل خرید و فروش است.

اگر می‌خواهید درباره انواع شرکت و شرایط هرکدام از آنها اطلاعات کسب کنید مقاله «آشنایی با انواع شرکت» را مطالعه کنید. لیست تمام شرکت‌هایی که در بازار بورس هستند را می‌توانید در صفحه «سهام» سایت ره‌آورد ۳۶۵ ببینید. در این صفحه اطلاعاتی مثل قیمت روز سهام شرکت‌ها، حجم و ارزش کل سهام آنها و بسیاری اطلاعات دیگر درباره سهامشان قابل مشاهده است.

بازار سرمایه که به نام بورس اوراق بهادار هم شناخته می‌شود، بازاری برای خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مالکیت است. کار اصلی این بازار این است که بین تأمین‌کننده‌های سرمایه و شرکت‌هایی که متقاضی این سرمایه هستند یک پل ارتباطی به‌وجود بیاورد. بازار سرمایه درواقع فرایند خرید و فروش ابزارهای مالی مثل اسناد خزانه، اوراق تجاری و گواهی سپرده را تسهیل می‌کند. شاخص‌ترین ابزار مالی این بازار اوراق مالکیت است که اکثراً به اسم سهام شناخته می‌شود. در ایران این بازار به چهار نوع تقسیم می‌شود :

بازار فارکس و اوراق بهادار که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، انجام می‌شود.

فرابورس ایران که از سال ۱۳۸۸ فعالیتش را شروع کرده و خیلی از بنگاه‌های اقتصادی که شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را ندارند می‌توانند با شرایط راحت‌تری در این بازار پذیرفته شوند.

فارکس کالا که همانطور که در آن عرضه‌کننده‌ها، کالای خودشان را عرضه می‌کنند و کالا بعد از بررسی‌های کارشناسی و قیمت‌گذاری، به خریداردا عرضه می‌شود.

فارکس انرژی که در آن معاملات حامل‌های انرژی و اوراق بهادار مبتنی بر آن انجام می‌شود.

هر شرکتی در مقاطعی از زمان ممکن است علاوه‌بر سرمایه خود، نیاز به منابع مالی بیشتری پیدا کند. یکی از روش‌هایی که که شرکت‌ها می‌توانند این منابع را به‌دست بیاورند افزایش سرمایه ا‌ست. وقتی یک شرکت تصمیم می‌گیرد در بورس اوراق بهادار افزایش سرمایه بدهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ موردنیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. افزایش سرمایه شرکت‌ها در بورس به چند روش انجام می‌شود :

روش اول افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت است. در این روش شرکت از سودهایی که از سال‌های مالی گذشته در حساب انباشته خودش نگهداری کرده، سرمایه خود را افزایش می‌دهد. البته در این روش جریان نقدینگی جدیدی به شرکت وارد نمی‌شود.

روش دوم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حاصل شده سهامداران است. در این روش شرکت با فروختن سهام جدید، منابع مالی جدیدی به‌دست می‌آورد و به ‌این ‌ترتیب سرمایه خود را افزایش می‌دهد.

روش سوم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها است. به‌این‌ترتیب که شرکت دارایی‌های ثابت خود مثل زمین،‌ ماشین‌آلات و ساختمان‌ها را مورد ارزیابی قیمت جدید قرار می‌دهد و با توجه به اینکه معمولاً تورم باعث بالا رفتن قیمت دارایی‌های شرکت می‌شود، ارزش دارایی‌ها و درنتیجه سرمایه شرکت افزایش می‌یابد.

روش چهارم هم افزایش سرمایه به روش صرف سهام است. به‌این‌صورت که شرکت سهام خودش را از طریق پذیره‌نویسی و به مبلغی بیش از قیمت اسمی آن به فروش می‌رساند و تفاوت حاصل از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام را، به حساب اندوخته منتقل می‌کند و در ازای آن، به سهامداران قبلی سهام جدید می‌دهد.

اگر بخواهید در مورد افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی اطلاعات کسب کنید و تاریخچه و نوع آن را بدانید، می‌توانید از طریق وبسایت ره‌آورد ۳۶۵ ابتدا نام شرکت موردنظرتان را در قسمت جستجو وارد کنید. سپس، از بخش بنیادی، قسمت افزایش سرمایه را انتخاب کنید و به اطلاعات مورد نیازتان دسترسی پیدا کنید. اگر مایل هستید درباره افزایش سرمایه و انواع آن بیشتر و کامل‌تر اطلاعات پیدا کنید می‌توانید مقاله «انواع روش‌های افزایش سرمایه» را مطالعه کنید.

عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تأمین آن با قیمت مشخصی است. درواقع عرضه نشان‌دهنده‌ی مقدار آورده‌ی بازار است. در مقابل تقاضا به مقدار محصول یا خدماتی گفته می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. به بیان دیگر مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمات است که مردم مایل به خریدن آن با قیمت مشخصی هستند. قیمت هر کالا یا خدمت در بازار، بازتابی از عرضه و تقاضای آن است.

اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، عرضه‌کننده مجبور به کاهش قیمت می‌شود و برعکس اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت رشد می‌کند. در علم اقتصاد حالتی که عرضه و تقاضا با هم برابر هستند را نقطه تعادل می‌گویند. بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار سرمایه هم تا حد خیلی زیادی وابسته به همین عرضه و تقاضاست. در بورس به تابلو سفارشات تابلو عرضه تقاضا گفته می‌شود.

در این بازار در هر قیمتی خریداران مشخص می‌کنند که حاضرند چه تعدادی سهام بخرند و فروشندگان مشخص می‌کنند که حاضرند چه تعدادی سهام بفروشند. هر وقت قیمت تعیین‌شده از سمت خریدار و فروشنده یکی باشد معامله انجام می‌شود. وقتی تعداد خریداران زیاد می‌شود برای رقابت با همدیگر حاضر می‌شوند خرید را به قیمت بالاتری انجام بدهند تا بتوانند در صف خرید جلوتر از بقیه باشند. این تقاضای زیاد باعث می‌شود قیمت بالاتر و بالاتر برود.

برعکس این موضوع هم ممکن است برای فروشنده‌ها اتفاق بیفتد. یعنی به‌خاطر تقاضای کم، آنها حاضر می‌شوند قیمت را کمتر و کمتر کنند و به این ترتیب قیمت سهام پایین می‌آید. بنابراین، میزان عرضه و تقاضا روی سهام هم باعث می‌شود تا قیمت یک سهام بالا برود یا پایین بیاید. اگر بخواهید میزان عرضه و تقاضای سهم‌های مختلف را دنبال کنید در سایت ره‌آورد می‌توانید سهام موردنظرتان را سرچ کنید و از صفحه‌ خودِ آن سهم به صورت لحظه‌ای میزان عرضه و تقاضایش را ببینید.

Most traders believe that knowing the reasons for market behavior helps them predict the market’s next move. This belief is correct assuming that traders know exactly what they are doing at any given moment; But we must say that the reasons that traders give for their work are often irrelevant because most of them do not actually know what they are doing and they do not plan their work in advance and generally make their decisions instantly and quickly. Almost all the reasons these people give are just to justify their actions. In general, traders must enter long and short positions, hold the position for a while, and then exit. It is the entry and exit of traders from positions that affects prices like a force. If traders planned their actions and disclosed the reasons for doing these actions, they could certainly help other traders in predicting prices and positions; But the reality is that there are very few traders who know the reasons for what they do, and those few usually don’t talk about it unless they have a specific reason. In fact, those traders who act with confidence and forethought and know that they can influence prices, try to hide their information about positions; Because the disclosure of this information is equivalent to their lower chances of success. But after doing the job, they deliberately expose the position so that other traders will be encouraged to take the position and the prices will move in their desired direction.

Traders’ behavior is often collective or herd. Each individual trader is placed in a group of people with whom they have a similar perception of opportunities or threats. The motivation of these groups is to enter positions, gain profit, and to exit positions, to avoid losses. In fact, these people have realized that there is no value in accepting the risk of profit from that position, compared to accepting the risk of its loss. When, due to a series of economic conditions, a group unilaterally enters a position or exits another position, the balance of prices in the market is disturbed and prices start to move. Consequently, if we can learn the unique characteristics of each group, we can predict how likely one or more groups will be to act.

We are interacting with our surroundings at every moment of our lives and express ourselves in our own way. In fact, everything we do at any moment is a form of self-expression that we mean to fulfill our needs and desires or achieve our goals. Today, people can do things beyond basic needs, but this requires money. In fact, money has become our goal because we can use it to express ourselves in many parts of society and almost everything that is done in society requires spending money. Therefore, at the most basic level of social life, money represents a kind of freedom in self-expression. Each member of the society provides certain goods or services to others and express themselves in this way. In this way, a complex system of communication is created, in this system, for the exchange of goods and services, it is necessary to agree on their value. People’s belief about how effective the goods or services are in meeting their needs determines the price or value of those goods and services. In the meantime, public belief about the abundance or scarcity of that product or service can also affect its value. Finally, the final exchange price of goods or services is determined by the main law of economics, namely “supply and demand”. In the language of psychology, this law is equivalent to fear and greed in humans. Human greed is rooted in the feeling of lack and insecurity; It means that we feel that the inventory is not enough to meet our needs. If two or more people have the same fear of this issue, they will compete over available resources to satisfy their needs.

In this article, you will learn how to find out before a relatively large price jump. This technique can be effective in daily time. But before that, you should familiarize yourself with the three concepts of “last price”, “closing price” and “base volume”.

The closing price and the price of the last transaction are not necessarily equal. The last transaction price can be more, less or equal to the closing price. The last price is the price at which the share is traded for the last time during the trading day. The closing price is the weighted average of all trades that take place on a stock in a trading day.

Of course, this weighted average is applied on the condition that the share transactions have filled the base volume. Otherwise, the final price will be deducted according to the amount that was less than the base volume. Both “last price” and “final price” are calculated instantly on the Rahvard site. In the trading systems of the stock exchange, both the closing price of the moment and the closing price of the previous day are entered on the corresponding page of each symbol.

Tehran Stock Exchange Company defines the base volume in this way: the number of one type of securities that must be traded every day so that all percentage changes allowed on that day are included in determining the next day’s price. For a better understanding of the base volume, pay attention to this example; Suppose the volume of the basis considered for a symbol is 200 thousand shares.

If 100,000 shares are traded in one trading day and the share has a 4% price growth, because the number of share transactions was half of the base volume, the share price growth will be divided by two and tomorrow morning it will open with 2% growth instead of 4%. The base volume for each stock exchange symbol is determined by the stock exchange organization and is listed on the tsetmc site, the Revard site, and all trading systems of the stock exchange on the special page of the same symbol.

Sometimes it happens that with one or more big purchases, the price of a share grows suddenly. In this case, it will take some time for the final price to reach the last price. Because as mentioned, the final price is an average of the transactions and it takes some time for this average price to rise. This is an opportunity that the trader can enter into the transaction and benefit from the price difference between the last price and the closing price that is determined at the end of the trading day.

An additional explanation is that in fact, because the final price is calculated instantaneously and is an average of all the transactions that have been done in one day, it takes a little time to be affected by the last price and grow. But how can such a thing be done? You can use search filters to detect such a situation. To do this, perform the following steps:

Stars are floor or ceiling patterns observed at the end of trends and can indicate a change in price trend direction in technical analysis. The star pattern can be effective in identifying important levels of price resistance and support. In general, the formation of a star pattern indicates that traders are doodling. For more information, read the technical analysis training article.

The morning star pattern is a reversal bottom triple candlestick pattern that occurs at the end of a downtrend. The first candle with a large solid body, followed by a small candle with a short body, and then a hollow candle that quickly returns to the length of the first candle.

Similar to what was said about the evening star pattern, the reverse of the same events occurs at the bottom of the downtrend. A large number of buyers push the price up with great strength on the third day. On the trading day of the first candle and in the continuation of the downward trend, the sellers lower the price with their supply and form a strong bearish candle.

On the second day of trading, the first and last trading prices of the day are close to each other, which indicates the indecision or hesitation of sellers and buyers. On the third day of trading, buyers enter the transaction with great strength and raise the price. By observing these three candles in a row, you can be sure about the transfer of power from the hands of sellers to the hands of buyers.

Confirmation condition 1: The first candle in the morning star must be solid.

Confirmation condition 2: The body of the second candle should be small.

Confirmation condition 3:  The third candle has rejected half of the body of the first candle.

◊  Be sure to read this article: Free stock market training from zero to one hundred

By observing the confirmation factors and the high strength of the morning star pattern, we can have more confidence in the return of the chart trend. The morning star appears just before dawn and, in fact, heralds the arrival of the morning and the rising of the sun.